Бух отчетность

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день, подскажите, пжл, на декабрь 2020 года был введен остаток по счету 68.04.2 на сумму Дт, при создании Бухгалтерской отчетности данная сумма не попадает в отчет (дебиторская задолженность). Может неверно введен остаток или какие нужно сделать проводки дополнительно, чтоб данная сумма попадала в отчет?

Метки консультации: —
Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте, Юлия!
    Приложите, пожалуйста, скрин Учетной политики с вариантом ведения ПБУ 18/02 в 1С.
    С 2020 должно быть — балансовым методом.
    Все вопросы по организации с ПБУ 18/02 начинайте с — В 1С применяется ПБУ 18/02 балансовым методом (смотря что в УП — оттуда переписываем точную формулировку).

    Счет 68.04.2 на конец года не должен иметь остатка. Почему сальдо по счету 68.04.2 не попадает в баланс?
    [15.03.2021 запись] Бухгалтерская отчетность за 2020 в 1С БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 2020
    Куда пропало сальдо счета 68.04.2 из баланса
  2. Подписчик Бухэксперт 248261 Подписчик Бухэксперт:

    Добрый день, скриншот учетной политики прилагаю

  3. Здравствуйте, Юлия!
    В скрине не видно ведется учет по ПБУ 18 или нет.

    png 14-03-2022-13-30-57
  4. Подписчик Бухэксперт 248261 Подписчик Бухэксперт:

    Не ведется, а как добавить в учетную политику? Даже при создании на 2022 год учет пбу отсутствует
  5. Подписчик Бухэксперт 248261 Подписчик Бухэксперт:

    Система налогообложения УСН
  6. Подписчик Бухэксперт 248261 Подписчик Бухэксперт:

    ПБУ при усн (доходы) не отображается вроде как (посмотрела по всем настройкам)
  7. Подписчик Бухэксперт 248261 Подписчик Бухэксперт:

    Татьяна, подскажите, пжл, как правильно сделать проводки или исправить ввод остатков, раньше, как понимаю, в декларацию вводили вручную данную сумму по счету 68.04.2, по ОСВ она так весит по Дт, сейчас программа очень автоматизирована и хочется выровнять все, но не совсем получается

  8. Здравствуйте, Юлия!
    Счет 68.04.2 используется только при ОСНО и, если ведется учет с ПБУ 18. У вас УСН, следовательно, данный счет использоваться не должен.
    У вас все время была система налогообложения УСН?
    Вероятнее всего у вас должен быть счет 68.12 — Налог при упрощенной системе налогообложения.
  9. Подписчик Бухэксперт 248261 Подписчик Бухэксперт:

    Татьяна, получается нужно перекинуть с 68.04.2 на 68.12? А как безболезнено можно это сделать теперь? Если ввели изначально Вводом остатков не тот счет, а теперь нужно выровнить? Подскажите, пожалуйста

  10. Если на счете 68.04.2 отразили налог при упрощенной системе налогообложения, то можно сторнировать Ввод начальных остатков документом Операция, введенная вручную — Сторно документа. Добавить запнись и отразить налог УСН на счете 68.12.
    Если налог был начислен, но не уплачен то отражаете:
    Дт 000 Кт 68.12
    Если была переплата, то:
    Дт 68.12 Кт 000
    Материал по теме: Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа
    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия .

     1
    1. Подписчик Бухэксперт 248261 Подписчик Бухэксперт:

      Спасибо большое за помощь
  11. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Учет по счету 86.02 в профсоюзной организации в 1С Добрый вечер. Профсоюзная организация ведет учет в программе Бухгалтерия 3.0. Учет ведется с января 2019 года. На 01.01.2019 были введены…
  2. Исправление ошибки вида номенклатуры в карточке номенклатуры в 1С Добрый день. В накладной от поставщика в закрытом уже периоде при вводе в базу был некорректно введен счет учета, файл…
  3. Комиссии по договору эквайринга в ОДДС в 1С Добрый день! У меня вопрос по отражению суммы комиссии до договору эквайринга в ОДДС. На сайте буэксперт размещена инструкция "КАК…
  4. В каких случаях нужен документ Отражение НДС к вычету Подскажите для каких случаев используется документ "Отражение НДС к вычету"? Столкнулась с такой ситуацией: в сч-ф входящем не стояла галочка…

Статьи по этой теме

  1. Компенсация часов междувахтового отдыха при увольнении в ЗУП 3.1 Настраиваем выстреливающее начисление – рассчитывается, если введен остаток часов: для учета оставшихся часов междувахтового отдыха нужно настроить показатель и ввести…
  2. Настройки отчетов: вывод остатка до предельной суммы удержания по исполнительному листу Рассмотрим, как можно настроить отчет по исполнительным листам таким образом, чтобы помимо ФИО сотрудника, данных контрагента, предела удержания и сумм…
  3. Можно ли распечатать коды маркировки поставщика из 1С? Поставщик отгрузил маркированный товар через УПД. Мы приняли УПД и подтвердили приемку. В последствии код маркировки был нами утерян. Возможно…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если сумма удержанного НДФЛ оказалась меньше суммы возвращенного налога, незачтенный остаток не учитывается в…