Как закрыть сальдо по счету 69.02.7, если по акту сверки с ФНС на 01.01.23 была переплата, а в базе переплаты не было в 1С

1. Добрый день!

   Уточните, на момент Акта сверки, в программе переплаты не была? Переплата была только по данным ФНС?

   Я изначально поняла, что вы просто перенесли переплату при переходе на ЕНС.

2. Да, переплаты не было на момент акта сверки, я занесла переплату по данным ФНС и теперь там остаток на счете

3. Поняла, раз переплаты в базе не было, то надо было отразить иначе:
   — Д 68.90 К 91.01.

   Получается, что в прошлые природы в учете была допущена ошибка.
   В БУ ошибки исправляются текущим периодом. Если ошибка несущественная, то через счет 91.

   Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете

   В НУ, так период возникновения ошибки неизвестен, то в периоде ее обнаружения.

   Порядок исправления ошибок в налоговом учете

   Сейчас оформите документ Операции, введенные вручную:
   — Д 69.02.7 К 91.01 — сумма.
   Сумма по счету 69.02.7 закроется.
   По счету 91 статью выбрать с НУ (флажок стоит Принимается к налоговому учету) и Вид статьи — Налоги и сборы.

4. у меня в акте сверки налоговой есть начисления по взносам по счету 69.02.7 как мне их сверить в программе 1с?

5. Пришлите, шапку сверки, пожалуйста, чтобы было ясно что указано в разрезе столбцов.

6. вот

7. Насколько понимаю
   в части Начислена пени по расчету происходит начисление — дата начисление пени в столбце Срок уплаты, в столбце Дата списания, когда пени были списаны с р/счета — это можно сверить со списанием с р/счета.

   в части Начислен налог по расчету — отражается Расчет налога, Срок уплаты, когда налог должен быть уплачен, дата поступления — когда оплачен. Тут сверяете с расчетами по налогу.

   Зачет переплаты из ЕНП в КНО — зачтена переплалата по другому налогу в счету этого.

8. Здравствуйте, а как сверить Зачет переплаты из ЕНП в КНО — зачтена переплата по другому налогу в счету этого, из какого налога они взяли?(

9. Полагаю только уточнив в ФНС.
   Можно попробовать запросить Как запросить справку об исполнении обязанности по уплате налогов в 1С
   может быть в ней что -то будет, но думаю, что в этих справках больше технической информации.

   Может пригодится

   Отражать ли из Справки о принадлежности сумм на ЕНС данные Учет переплаты с обязательства Поступило переплаты из ОКНО в 1С

Комментарии закрыты.