Оставшиеся суммы по уволенному сотруднику

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Ф. (Калининград)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день! ЗУП КОРП 3.1. 34.276
По уволенному сотруднику в полном своде обнаружены суммы, причем по основному месту работы со знаком +, а по внутр.совместительству со знаком -.
Помогите найти, откуда тянуться эти суммы и как полностью закрыть взаиморасчеты с этим сотрудником. Пыталась закрыть как пересортицу — не получилось.
В базе у нас есть ещё таких 2 сотрудника, предполагаем, что у них одна и так же причина.

Метки вопроса: Взаиморасчеты
Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    В данном случае возникла пересортица по выплатам по местам работы.

    В этом случае предлагаю вам создать «техническую» «Ведомость через раздатчика» (Выплаты — Ведомости через раздатчика), в которую по кнопке «Подбор» подобрать сотрудника. Должна подтянуться общая сумма «К выплате» нулевая, но внутри будут суммы с плюсом и минусом по двум местам работы.

    Последовательность действия такая:

    1. Прежде чем подбирать сотрудника в Ведомость в его карточках по двум местам работы в справочнике Сотрудники сбросим флажок «Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены» — Почему в ЗУП 3.1.13 уволенные сотрудники не попадают в «Ведомость»?
    2. Сформируем в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2026 г. и убедимся что исчисленный и удержанный НДФЛ равны.
    3. Если с НДФЛ все в порядке, то для «Ведомости через раздатчика» установим расширение. Как это сделать посмотрите пожалуйста в статье — Расширение для устранения пересортицы в выплате в ЗУП 3.1
      В ней в самом начале по красной кнопке можно скачать расширение и далее его установить — Расширения в ЗУП 3.1 — как подключить, обновить и удалить
    4. Затем создаем «техническую» «Ведомость через раздатчика» и подбираем туда сотрудника. Должна подтянуться общая нулевая сумма «К выплате», но в расшифровке суммы должны быть строки по двум местам работы с плюсом и минусом. Устанавливаем в Ведомости флажок «Не формировать движения по НДФЛ» и проводим документ.
    5. Чтобы увидеть какие документы-основания стали причиной того, что появилась пересортица, можно два раза щелкнув по колонке «К выплате» и в открывшейся расшифровке сумм посмотреть что не так по сумма в разрезе документов-оснований и других аналитических разрезов.
    6. Со следующего месяца сотрудник не должен попадать в отчет. Т.к. он уволен, то в справочнике Сотрудника по двум местам работы вновь устанавливаем флажок «Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены».

    Дополнительно можно посмотреть видео Почему в техническую ведомость тянутся ненулевые суммы с семинара Пересортица во взаиморасчетах с работниками или как убрать «хвосты» в ведомостях в ЗУП 3.1

     

    Если возникнут вопросы, то пишите.

  3. Добрый день! Спасибо за решение, но я написала в вопросе, что уже пробовала его закрыть как пересортицу, через техническую ведомость, но он туда не подбирается даже при снятой галочке. Сотрудник был уволен ещё в 2022 году. Но зато вы посоветовали посмотреть подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2022 год (год его увольнения), и я увидела там 1) суммы НДФЛ не сходятся, 2) есть возврат НДФЛ. Я подозреваю, что не было корректировки выплаты. Посмотрите, пожалуйста, приложила Подробный анализ.

    1. Здравствуйте!
      В «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» все хорошо. Удержанный НДФЛ больше исчисленного ровно на сумму возвращенного налога. Это значит, что по итогам года у сотрудника исчисленный и удержанный НДФЛ в отчетах по НДФЛ должен был получиться одинаковым (как и требуется).

      1. Я правильно понимаю, что в Ведомости вы нажимаете кнопку «Подобрать», выбирается сотрудника, но по нему в документе строка не появляется? Или строка появляется, но с нулевой суммой?
      2. Если строка в Ведомости по сотруднику вообще не появляется, то через настройки «Универсального отчета» (Админитрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — Универсальный отчет) предлагаю посмотреть данные двух регистров.
      а) Скачать настройки по регистру «Взаиморасчеты с сотрудниками» можно по ссылке.
      б) Скачать настройки по регистру «Зарплата к выплате» можно по ссылке.

      Как загрузить настройки в «Универсальный отчет» можно посмотреть в статье — Универсальный отчет в ЗУП 3.1 — как загрузить настройки из файла
      Предварительно настройки распакуем.

      В шапке отчетов укажем весь период, когда работало физ.лицо и выберем это физ.лицо тоже в шапке отчетов.
      Сохраните пожалуйста оба отчета в mxl и пришлите их.

    2. Чтобы в отчетах сотрудники визуально отличались друг от друга перед формированием отчетов откроем справочник Сотрудники и внутреннему совместителю внизу в поле «Дополнять представление» установим флажок и допишем большими буквами СОВМ.
      После формирования отчетов можно это дополнение убрать.

  4. Ольга, здравствуйте! Была небольшая загрузка на работе, в течение дня пришлю недостающие данные по нашей консультации.

  5. Спасибо за ожидание!
    1) В Ведомости нажимаю кнопку «Подобрать», выбирается сотрудника, но по нему в документе строка не появляется.
    2) Прикладываю выгрузку регистров.

    1. Добрый день, Ольга!
      1. В формате pdf пришлите пожалуйста «Расчетный листок» по сотруднику за период январь-апрель 2022 г. Предварительно по кнопке «Настройки…» установим параметры как на прилагаемом скриншоте.
      2. Пришлите пожалуйста скриншоты документа «Увольнение 24 в от 11.03.2022». Интересует вкладка «Начисления и удержания» — подраздел «Начисления» и «Корректировки выплаты».
      3. Пришлите пожалуйста скриншоты документа Начисление зарплаты и взносов 0000-000075 от 28.02.2022 со строками по сотруднику. Интересуют вкладки «Начисления» и «Корректировка выплаты».
      4. Пришлите пожалуйста скриншоты документа Начисление зарплаты и взносов 0000-000073 от 28.02.2022 со строками по сотруднику. Интересуют вкладки «Начисления» и «Корректировка выплаты».
      5. Пришлите пожалуйста скриншоты документа Начисление зарплаты и взносов 0000-000144 от 31.03.2022 со строками по сотруднику. Интересуют вкладки «Начисления» и «Корректировка выплаты».

      jpg Nastrojki_RL
Добавить комментарий