Добрый день.
Подскажите почему при формировании ведомости в банк (Ведомость в банк.jpg) за июль 2026 попадает сумма к выплате которой не должно быть (Расчет листок за июль 2026.jpg)
История событий.
В мае 2026 сотруднику выплачивают компенсацию за аренду жилья без удержания НДФЛ (Документ «Назначение планового начисления»).
В июле 2026 пришло указание удержать сумму НДФЛ. Документом «Назначение планового начисления» по виду начисления за аренду жилья (по которому в мае ввели сумму ) (Компенсация без удержанием НДФЛ.jpg).
Создают документ «Назначение планового начисления» по начислению за аренду жилья которое облагается НДФЛ (Компенсация с удержанием НДФЛ.jpg).
Рассчитывается заработная плата. На конец месяца сотрудник должен предприятию (Расчет листок за июль 2026.jpg).
Подскажите может что-то не так сделали или это ошибка программы. Сумму 72250.26 так и не смогли расшифровать.
На сегодня запись для перечисления з/п сотрудника в документе «Ведомость в банк» удалили.
С уважением Сергей
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте, Сергей!
Предлагаю проверить взаиморасчеты сотрудника с помощью отчета Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам), укажем период формирования отчета с июля по август. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Приложите, пожалуйста, скриншот отчета.
Может быть у начисления Компенсация за задержку зарплаты указан код исполнительного производства другой, отличный от 1. Сейчас в ведомости на выплату указан код 1. Прикладываю ссылку на статью про коды: Коды видов дохода исполнительного производства в ЗУП 3.1 .
Доброе утро, Мила.
Отправляю:
1. По запросу отчет «Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства»
2. Скриншот начисления
В отчете в разделе «Подробные сведения о задолженности» за июль 2026 Начислено: 72250,26, Выплачено 64000. Получаем задолженность предприятия, но по итогу расчета должен сотрудник. По коду вида дохода 1.
а по коду 4 он нам должен.
Получается что при формировании ведомости ПО не видит общей картины, т.к. формирует выплату по видам дохода.
Я сформировал ведомость с видом дохода:
1. — получил что мы должны 8250.26
4. он нам должен 47105.11
По расчетному листку: 38854,85 он должен.
Спасибо за скриншоты. Мне понравилось имя отчество сотрудника)
Если смотреть отчет, то на конец августа именно пересортица. Мы можем исправить все на конец августа или еще будут какие -то начисления? На конец августа можно сделать документ Ведомость в кассу и подобрать нашего сотрудника. Программа должна исправить пересортицу, сумма на руки будет 0.
Добрый день.
«Мне понравилось имя отчество сотрудника)» — это при рождении родители дают имя исходя из добрых пожеланий, а тут … «по тем делам что были сделаны». Фамилия кстати по той же причине.
А теперь к нашим барашкам.
При формировании Ведомости в банк за август, на текущий момент расчет з/п отсутствует, сумма к перечислению НОЛЬ.
Я делаю вывод:
1.Если и есть пересорт, то он в июле, а не в июне.
2. При формировании ведомости программа учитывает начисления по «Виду дохода» а не всю картину.
Это хорошо что данный сотрудник на текущий день у нас на контроле, а если бы нет, то перечислили бы ему то что не полагается, т.к. согласно расчетного листка ОН ДОЛЖЕН а не ПРЕДПРИЯТИЕ. И по пробуй потом с него эту сумму вернуть.
И как разрубить этот орешек пока не понятно…
Хоть дописывай алгоритм расчета. После того как будет собрана сумма к перечислению, сделать контроль, а не должен ли сотрудник предприятию, и если да, то пометить строку и вывести в окне предупреждения сообщение, что б бухгалтер принял решение перечислять или нет.
В отчете «Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства» сумму 72250.26 за июль так и не смогли расшифровать.
Сделал запрос к регистру накопления «Зарплата к выплате» получил результат.
Отбор по «ВидДоходаИсполниткельнгоПроизводства» = «Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания»
А нужна детализация
При формировании ведомости программа учитывает начисления по «Виду дохода» а не всю картину. Да, именно так и работает программа. Согласна с Вами полностью, что вернуть потом будет очень сложно, практически нереально.
Обычно расчетчик проверяет сальдо на конец месяца после формирования ведомости и до отправки в банк платежей. Поэтому может быть тут показать отчеты, попробовать скорректировать последовательность бухгалтера до доработки программы.
Прикладываю ссылку на памятку: https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2026/07/Buhekspert_Pamyatka_ZARPLATA_i_avans_v_ZUP_3.1_Avgust_2026.pdf . Там есть пункт — контроль задолженности.
Благодарю
Посмотрю отчет, но опять слишком «длинный путь», похоже придется допиливать формирование к выплате по алгоритму который написал ранее.
Если есть возможность доработать и сопровождать, то, конечно, это будет в разы короче путь! Пусть все получится❤️ .
Благодарю, другого пути нет.
Добрый день.
Через расширение сделал контроль между сформированной суммой к выплате и фактическим остатком на конец месяца (для Выплачивать «Зарплата за месяц» ).
Если сумма в выплате больше чем факт остаток, то программа в окне сообщений выводит сообщение о не стыковке данных.
Протестировал на проблемном сотруднике,
Завтра еще протестирую и включаю в рабочую конфигурацию.
Как сказал наш бухгалтер «Трудно в ручную отследить корректность сформированных сумм к выплате», делают выборочно, т.к. список под 1000.
Описание доработки выглядит очень привлекательно! Да, когда сотрудников много, бегать по отчетам и каждого проверять путем пристального всматривание — сложно. Здесь я понимаю бухгалтера абсолютно.
«Описание доработки выглядит очень привлекательно!» — Если интересно готов поделиться.
Только у каждого программного продукта есть время тестирования, жаль что «жизненный цикл» месяц.
Ну а пока что думаю наш бухгалтер будет доволен, а если вылезут «шероховатости» , то не беда, как в фильме «поглядим.. послушаем… пощупаем.. понюхаем» и решим.
Работа с ПО должна доставлять УДОВОЛЬСТВИЕ а НЕ НАОБОРОТ.
Вчера протестировал на ВСЕХ и выявил еще троих таких же, но с ними проще, у них на остатке ноль и сумма к выплате до 1000.
А вот с «Козлодоевым» проблема, должен порядка 39000 да еще 8200 выплатить в остатке получается должен был бы 47000, а он и так проблемный и как гасить долг будет, как в песне у Высоцкого «Где деньги, Зин?»
Мы с коллегами вспомнили фильм, так что решили его пересмотреть))
Частичное погашение долга тоже не реализовано в типовой версии ЗУП. Прикладываю ссылку на публикацию: Поэтапное погашение долга сотрудником (ЗУП 3.1.35.47) .
Хорошего просмотра
А фильм классика, одно удовольствие его смотреть.
За ссылку на статью БОЛЬШАЯ благодарность, передам бухгалтерам да и сам почитаю
По задолженности у сотрудника, ситуация особая… поэтому и написал строчку из песни Высоцкого.
Пожалуйста! Мне приятно наше общение и неформальное тоже. Вопрос пока не закрываю. Если что-то нужно будет еще уточнить, напишите 🌟