Исправление расхождений по подразделениям при анализе ОСВ в 1С

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у нас несколько (3) подразделения. Все они в одном субъекте, не выделены на отдельный баланс, отчитывается по голове. Но в документах Списание с р/сч и в отражении зп в БУ мы указываем подразделения. В ОСВ у меня нет подразделений, но есть кавычки. Как сформировать ОСВ, чтобы было видно подразделения?

Метки консультации: БП 3.0. Расчет зарплаты
Все комментарии (10)

  1. Добрый день! В Бухгалтерии КОРП не на всех счетах предусмотрен учет по подразделениям. На 70 счете его нет.
    Не заполненная аналитика — это субконто Вид начислений оплаты труда. Оно заполняется по начислениям, а по удержаниям — нет, отсюда возникает разница. Но это субконто справочное и оборотное, поэтому на его значения можно не обращать внимание.

  2. Елена, добрый день! Спасибо за разъяснения, получается в списании все-таки нужно или нет подразделение выбирать?

    1. Подразделение в документе Списание с расчетного счета выбирать необходимо, оно идет в аналитику по 51 счету.

  3. Елена, посмотрела анализ 51, на минусе сальдо, у нас 8 апреля открылась ОП и видимо не все разнесли корректно

  4. Да, скорее всего в платежных документах не везде указывали подразделение.
    Чтобы задним числом документы не перепроводить, можно документом Операция перенести задолженность с 51 счета без подразделения на 51 с подразделением.

  5. Елена, я в июле разнесла перечисление по взносам от НС и ПЗ на три ОП, административный, ОП и ОП 2,но в ОП у меня эта сумма встала на минус, прихода ден.средств нет на это ОП, все продажи либо с ОП2, либо с Административного , получается в минусе будет?

  6. Еще момент, большая часть расходов у нас с Административного, а доходы приходят и на ОП и на Административный, и даже сейчас мы проставим вместо кавычек Оп у нас будет минус по одному из подразделений. Как же наладить такой перевес?

  7. Добрый день! Получается, что если мы произвели уплату взносов ФСС НС с 51 счета подразделения, тогда мы изначально должны были перевести деньги на 51 счет подразделения.
    Можно скорректировать пересортицу между подразделениями на 51 счете документом Операция.
    Как вариант можно указывать одно и тоже подразделение в банковских выписках, чтобы не было пересортицы. Но это при условии, что детализация по подразделениям на 51 счете не нужна.

  8. Елена, получается указывать в выписках одно и тоже подразделение , но скорее всего у нас так не получится, детализация необходима, т.к у нас по другим счетам, закрываются оплаты поставщикам, и в одном документе выписки участвует закрытие задолженности по 60, в рамках этого подразделения. Т.к поступления приходят и на одно ОП и на другое, равно как и отгрузки. Получается корректировать пересортицу документом Операция, закрывая минус. И делать получается это по счетам. которые указаны в анализе. Где мы видим минус, правильно я понимаю? Если не выделено ОП и у него нет отдельного р/сч, то просто закрываем минусы документами Операция? По 70,69 и т.д?

    1. Да, можно проводить корректировку документом Операция.
      Пользователи обычно либо ведут учет по подразделениям в полном объеме, либо не обращают внимание на пересортицу, т.е. формируют отчеты без группировки по подразделениям, где это не нужно.
Добавить комментарий