При синхронизации из ЗУП в БУХ выгружается проводка по удержанию беспроцентного займа с сотрудником. Синхронизация сводно, но аналитика по сотруднику есть Д 70 К 73.01. Как убрать нам аналитику по Д 70 счета, так как сальдо на конец каждого периода увеличивается по Д 70 счета и не закрывается, попадает в баланс дебетовый оборот 70 счета.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Убрать аналитику по сотрудникам по счету 70 при удержании займа, если зарплата сводно выгружается из ЗУП в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пересорт НДФЛ сотрудника между подразделений с разными ИФНС // ЗУП ПРОф 3 1 37 72 Здравствуйте! Ошибка получилась в начале года. Перевод сотрудника между подразделениями с разными ИФНС…
- Увольнение директора – выплата трехкратного среднего месячного заработка При увольнении директора без его виновных действий по решению собственника (п.2 ч.1 ст. 278 ТК РФ) выплачивают компенсацию в размере…
- НДФЛ с переменной части арендной платы ООО -арендатор заключила договор аренды нежилого помещения с физическим лицом (без статуса ИП)-арендодатель. Арендная плата состоит из постоянной части арендной…
- Регистры расчет-Начисления-реквизит "РедактируетсяВОтдельныхПолях" с значением по умолчанию ИСТИНА: Обновились до версии Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.295) в конфигурации вычислили что в начислениях появился реквизит реквизит…
Статьи по этой теме
- Пересорт НДФЛ сотрудника между подразделений с разными ИФНС // ЗУП ПРОф 3 1 37 72 Здравствуйте! Ошибка получилась в начале года. Перевод сотрудника между подразделениями с разными ИФНС…
- Увольнение директора – выплата трехкратного среднего месячного заработка При увольнении директора без его виновных действий по решению собственника (п.2 ч.1 ст. 278 ТК РФ) выплачивают компенсацию в размере…
- НДФЛ с переменной части арендной платы ООО -арендатор заключила договор аренды нежилого помещения с физическим лицом (без статуса ИП)-арендодатель. Арендная плата состоит из постоянной части арендной…
- Регистры расчет-Начисления-реквизит "РедактируетсяВОтдельныхПолях" с значением по умолчанию ИСТИНА: Обновились до версии Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.295) в конфигурации вычислили что в начислениях появился реквизит реквизит…
Добрый день! По разъяснениям разработчиков:
В этом случае можно вообще отключить аналитику «Работники организации» на счете 70, если она не используется.
Аналитика отключается в разделе Главное — План счетов — Настройка плана счетов — Учет расчетов с персоналом — Сводно по всем работникам.
Но нужно учитывать, что при отключении данные по субконто «Работники организации» исчезнут безвозвратно!
Поэтому перед любым изменением настроек сохраняем архив базы!
Т.е. если отключить субконто «Работники организации» то в К73.01 работник не попадет? Тогда как закрыть Д70 счета по удержанным займам чтобы эти суммы не попадали в баланс, это ведь не задолженность работника?
Если мы отключим субконто «Работники организации» на 70 счете пропадет вообще аналитика по сотрудникам, останется только общая сумма: оборот и сальдо.
Как вариант можно с помощью документа «Операция введенная вручную» осторнировать сумму по 70 (73) счету с сотрудником и поставить её на 70(73) счет без сотрудника.
Спасибо, все сделали, вопрос закрыт.