НЕ закрывается аванс поставщику

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! Клиент оказывает нам услуги по агентскому договору выполнение курьерских услуг. за услуги выплачиваем аванс. Они нам предоставляют отчет в котором они получают наложку и за вычетом своих услуг перечисляет нам ден. средства. Как видно из анализа субконто аванс не закрывается. Нужно, чтобы закрывался.

Метки консультации: —
Все комментарии (17)

  1. Здравствуйте!

    Отчет, как оформляете, покажите, пожалуйста, по всем вкладкам. Все скрины в один файл word собрать для вашего удобства.

  2. отправляю скрины

  3. Добрый день! Уточните еще, пожалуйста, агент оказывает только курьерские услуги и принимает оплату от клиентов? Или же оказывает также услуги по реализации товара?
    Платежи принимаются от физлиц?

    Реализация товаров в интернет-магазине: оплата через курьера до 2022
    .

  4. Нет реализации никакой нет. Агент оказывает только курьерские услуги и принимает оплату от клиентов.

    1. Если доставка физлицам, попробуйте отразить по тому алгоритму, который приведен в статье выше. Только по условиям вопроса будет еще дополнительно перечисление аванса курьерской службе: Дт 60.02 Кт 51.
      Если доставка юрлицам, рассмотрите такой алгоритм:
      Доставка товаров сторонними транспортными компаниями
      Если делать по вашему алгоритму, который приведен на скринах, в корректировке долга будет не Перенос задолженности, а Зачет задолженности.

  5. Спасибо, разобрались сами. Там была ошибка в нескольких датах, поэтому не закрывался. А перенос задолженности потому что нужно с 60 счета на 76 перевести.

    1. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали, в чем была проблема.

  6. Есть ли способ уйти от 004 счета? По этой схеме мы работаем сейчас.

    1. Уточните, пожалуйста, продаете свои товары или являетесь комиссионером по договору комиссии? Если продаете товары комитента, то должен использоваться счет 004:
      Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комиссионера)
      .

  7. Нам оказывают услуги такая же курьерская служба,мы ничего своего не продаем,а передаем этой курьерской службе доставку заказов до конечных покупателей. Скажем так: нам поступают заказы от юр.лиц и ИП для доставки их заказов покупателям . Они находятся в Москве, и эта курьерская служба нах-ся в Москве и они своими силами их доставляют. Принимают денежные средства,а затем за минус своих услуг,перечисляют нам денежные средства.

  8. Добрый день! Прошу прощения за задержку с ответом. Сегодня будет дан пример.

  9. Вместо товара у Вас будут отражены курьерские услуги в отчете.
    Благодарю за ожидание. Подготовила вам пример — во вложении. Посмотрите, пожалуйста.

    docx dostavka-u-agenta

  10. Спасибо за пример. Только из примера не понятно условие ,в т.ч сумма наложенного платежа по выписке банка 48000 руб. Откуда она взялась? Можно описать условия примера

    1. Условно за товар принципала курьерская служба получила от покупателей 60 т.р., перевела агенту 48 т.р., удержав стоимость своих услуг по доставке (12 т.р.).
      Агент переводит принципалу уже 46 800 = 60 000 (получено от покупателей) — 12 000 (стоимость доставки, которую удержал курьер) — 1200 (вознаграждение агента).

  11. В примере,как отразили сумму полученную от покупателей 60 000 руб?

    1. В примере эта сумма не отражена, т.к. деньги проходят «транзитом» через вас.
      Но тут, конечно, надо договор изучать и первичку, всех нюансов я учесть не смогу, не видя всех документов и не зная специфики именно вашей ситуации.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Генподрядные работы у субподрядчика в 1С Наше предприятие является субподрядчиком по строительным работам. По условиям договора Генподрядчик оказывает нам услуги по организации строительства- 5% от стоимости…
  2. Услуги сервиса Бартелло Добрый день! Предприятие общепита, заключили договор на услуги сервиса мобильного приложения Бартелло. Как отразить эти услуги в 1С? По договору…
  3. Взаимозачет ЕАЭС Добрый день. Есть два контракта с компанией из Казахстана на отгрузку товара и на оказание маркетинговых услуг на стороне Казахстана…
  4. Агентский договор на закупку в валюте (позиция агента) в 1С Добрый день! Вопрос по программе1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2106) Мы заключили агентский договор с резидентом РФ в usd. . Комитент Резидент сам…

Статьи по этой теме

  1. Отражать ли в разделе 7 декларации по НДС перевыставление услуг по вывозу ТБО субподрядчикам? Покупка услуг по вывозу ТБО без НДС. Нам надо субподрядчикам перевыставить эти услуги. С НДС или без НДС, с включением…
  2. Можно ли входящий НДС с авансов выданных учесть в расходах при УСН? Мы на УСН 15%. Оплатили поставщику за услуги и за товар аванс 240 000 руб. (в т.ч. НДС 20% 40…
  3. Можно ли перенести вычет НДС с аванса выданного по лизинговому платежу? Аванс по лизинговому платежу уплачен в 1 квартале. Можно ли принять к вычету НДС с аванса выданного лизингодателю во 2…
  4. Являемся мы налоговыми агентами по НДС при выплате вознаграждения агенту-нерезиденту, который ищет нам клиентов? Агент-нерезидент РФ ищет нам клиентов от нашего имени и за наш счет. Являемся мы налоговыми агентами по НДС с его…