Добрый день! Уточните, пожалуйста, от чего зависит автоматический зачет аванса на счете 76.06? В платежном поручении стоит признак «не погашать», в документе поступления — «не зачитывать», но при проведении документа на поступление (проводка Д 76.06 К 60.01) программа автоматически зачитывает аванс (проводка Д 76.06 К 76.06).
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Зачет аванса для учета в разрезе счетов по одному договору в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как в учете коллегии адвокатов начислить и выплатить зарплату за минусом НДФЛ на карту адвоката в 1С Здравствуйте. Адвокатская коллегия получила денежные средства от ООО «Ромашка» за услуги адвоката, была сделана проводка Д-т 51 — К-т 76.06…
- УСН доходы-расходы, взаимозачёт в 1С Добрый день! Бухгалтерия 3 (3,0,13022). УСНО (доход-расход). Организация А . Организация А выдала заем организации В. Сама получает от организации…
- В счете-фактуре на аванс по платежам на счете 76.06 не заполняется дата и № платежки в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1661) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.103.12) Добрый день! Услуги по не основному виду деятельности учитываются на счете 76.06…
- Отражение в КУДиР доходов у налогоплательщика НДС в 1С Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.176.38) Организация на УСН (доходы минус расходы) 1. Передаем права на ПО на 12 мес…
Статьи по этой теме
- Начислять ли резерв по сомнительным долгам по выданным авансам? Начислять ли резерв на суммы авансов поставщикам, которые числятся по дебету счета 60.02 в 1С? Автоматически резерв формируется по дебиторской…
- Проводки по резервам Проводки по резервам на оплату труда Тип документа "Резервы по оплате труда" Проводка по положительной сумме в документе Проводка по…
- Как продавцу отразить претензию от покупателя в 1С? Наша организация не выполнила работы в срок. Заказчик предъявил неустойку по договору. Как отразить ее в программе? Нормативное регулирование Неустойка…
- Почему появляется сообщение о том, что нет данных для формирования счета-фактуры на аванс? В каких случаях появляется сообщение о том, что нет данных для формирования СФ на аванс, но при этом есть проводка…
Здравствуйте!
Прикрепите, пожалуйста, скрины документов о которых пишите.
Проверила в своей программе при указании способа Не зачитывается в перечисленных документах, зачета аванса не происходит (смотрите вложения).
Вкладываю скрины документов.
Верно понимаю, что вы агент, оказываете услуги комитенту.
Уточните, пожалуйста, какие услуги и выписываете ли счет-фактуру на аванс, где указываете, что это аванс комитента, или операции, которые прикрепили, это оплата за ваши услуги от комитента?
Да, мы Агент, оказываем услуги комитенту по размещению рекламы.
Счет-фактуру на аванс не выписываем, т.к. это постоплата, а не предоплата.
Оплата от комитента прошла по другому документу, но программа автоматически зачла оплату с другим документом, считая, что это был аванс, хотя не это не аванс.
Давайте в программе выберем в поступлении на р/счет другой способ погашения задолженности: По документу и в документе выберем это поступление на р/счет.
Так наверняка зачет произойдет корректно.
По предложенному Вами варианту отражается корректно.
Но хотелось понять, почему программа сама автоматически зачитывает документы, если в документах установлены признаки «не погашать» и «не зачитывать».
Провела моделирование у себя в базе, аванс не зачитывается (смотрите вложения).
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по зачёту авансов по способам, возможно у вас схожая ситуация:
Какой выбрать способ погашения задолженности (зачета аванса) для учета в разрезе счетов по одному договору в 1С