Индивидуальную консультацию запросил
Елена Е. (Воронеж, Воронежская область)
Ответственный за ответ:
Ширенина Наталья (★9.85/10)
Здравствуйте.
С ноября у меня не сходится в бухгалтерии НДФЛ. Никак не могу найти ошибку. Какие можно сформировать отчеты в ЗУПе, чтобы я смогла ее все-таки найти?
Здравствуйте! Для сверки исчисленного НДФЛ предлагаем использовать отчет Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками. Для сверки удержанного (уплаченного) НДФЛ можно использовать отчет Удержанный НДФЛ. Это типовые отчеты, они находятся в разделе Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам. В статье Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии: Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии . подробно рассмотрели настройку отчетов для удобной сверки, на что обратить внимание при сверке и возможные причины расхождений. Если в ходе сверки у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, задавайте. Всегда рада Вам помочь.
Спасибо. Пока вопрос не закрывайте, пожалуйста. Может, в процессе сверки возникнут вопросы, тогда буду задавать
Здравствуйте! Пожалуйста. Я поставлю Ваш вопрос в статус Глубокая проработка, чтобы он не закрылся. Желаю Вам отличного дня и легкой сверки.
Здравствуйте.
А как настроить отчет по 68 счету как в статье?
И у меня не сходится кредитовый оборот. Я могу в ЗУПе какой-то отчет по сотрудникам сделать, чтобы найти эту сумму?
Добрый день! Для сверки данных используем стандартный отчет Обороты счета (Отчеты – Стандартные отчеты) в 1С:Бухгалтерии. На демо базе я сформировала данный отчет, и у меня он не требует никаких дополнительных настроек, выводится в том же виде, что и в статье. В настройках отчета зададим необходимый период, счет и организацию, затем сформируем его. Расхождения по кредитовому обороту — это расхождения в исчисленной сумме налога. Наиболее часто встречающиеся причины данных расхождений:
• Расхождения между БУ и учетом НДФЛ, чаще всего они возникают в ситуации «зарплата за месяц меньше аванса». Выявить такие расхождения можно донастроенным Универсальным отчетом – Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Там есть готовые настройки этого отчета, которые можно скачать и загрузить в базу, и подробная инструкция, как с этим отчетом работать.
• После выгрузки проводок в 1С: Бухгалтерию выполнили какие-то перерасчеты в ЗУП 3.1, а документ Отражение зарплаты в бухучете забыли перезаполнить. В этом случае попробуем сформировать проверочный документ Отражение зарплаты в бухучете за этот же месяц в ЗУП 3.1. Если в документе появятся строки, можно его проанализировать и в случае необходимости провести, затем выгрузить в бухгалтерскую программу, чтобы скорректировать проводки на стороне 1С:Бухгалтерии.
• Наличие дублирующих документов или ручных операций (корректировок) в 1С: Бухгалтерии. Чтобы понять, из каких документов сложилась сумма в отчете Обороты счета, можно открыть расшифровку (отчет по проводкам) двойным щелчком по сумме НДФЛ.
Предлагаю для сверки воспользоваться рекомендованным отчетом Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов и вывести в нем расшифровку исчисленной суммы налога по сотрудникам. Для этого щелкните на нужной сумме правой кнопкой мыши и выберете Расшифровать, затем поле Сотрудник. Приложила скриншоты. Посмотрите, пожалуйста.
1
Так у Вас отчет не такой, как в статье. Там разбивается по документам
Благодарю Вас за уточнение. Чтобы было отражение по документам в отчете Обороты счета, в настройках отчета на вкладке Группировка выберите, пожалуйста, периодичность По документам. Приложила скриншот. Посмотрите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Прошу не закрывать вопрос. У меня заболел бухгалтер, а я одна просто не успеваю сверить. Вдруг в процессе сверки возникнет вопрос.
Спасибо за понимание.
Добрый день!
Вопрос закрывать не буду, поставлю его в статус Глубокая проработка. Желаю Вам хорошего дня! 🌷
1
Здравствуйте.
При сверке с ЗУПом в бухгалтерии на счет 68.90 падает сумма больше на сумму уведомления по сроку 05 числа. Я правильно понимаю, что счет 68.90 лучше сверять с ЗУПом нарастающим итогом с начала года?
Добрый день! Да, верно. Счет 68.90 можно анализировать и сверять с ЗУП нарастающим итогом с начала года, а не помесячно, поскольку расхождения внутри месяца не всегда являются ошибкой. Счет 68.90 используется для учета расчетов по ЕНС, а в ЗУП аналитика по НДФЛ ведется в разрезе периодов начисления и удержания. В связи с различиями в подходах к отражению данных удобнее сравнивать итоговые суммы за период.
Здравствуйте.
Спасибо Вам за консультацию. Мы все сверили, ошибки выявили
Макс
RuTube
Здравствуйте! Для сверки исчисленного НДФЛ предлагаем использовать отчет Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками. Для сверки удержанного (уплаченного) НДФЛ можно использовать отчет Удержанный НДФЛ. Это типовые отчеты, они находятся в разделе Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам. В статье Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии: Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии . подробно рассмотрели настройку отчетов для удобной сверки, на что обратить внимание при сверке и возможные причины расхождений. Если в ходе сверки у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, задавайте. Всегда рада Вам помочь.
Спасибо. Пока вопрос не закрывайте, пожалуйста. Может, в процессе сверки возникнут вопросы, тогда буду задавать
Здравствуйте! Пожалуйста. Я поставлю Ваш вопрос в статус Глубокая проработка, чтобы он не закрылся. Желаю Вам отличного дня и легкой сверки.
Здравствуйте.
А как настроить отчет по 68 счету как в статье?
И у меня не сходится кредитовый оборот. Я могу в ЗУПе какой-то отчет по сотрудникам сделать, чтобы найти эту сумму?
Добрый день! Для сверки данных используем стандартный отчет Обороты счета (Отчеты – Стандартные отчеты) в 1С:Бухгалтерии. На демо базе я сформировала данный отчет, и у меня он не требует никаких дополнительных настроек, выводится в том же виде, что и в статье. В настройках отчета зададим необходимый период, счет и организацию, затем сформируем его. Расхождения по кредитовому обороту — это расхождения в исчисленной сумме налога. Наиболее часто встречающиеся причины данных расхождений:
• Расхождения между БУ и учетом НДФЛ, чаще всего они возникают в ситуации «зарплата за месяц меньше аванса». Выявить такие расхождения можно донастроенным Универсальным отчетом – Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Там есть готовые настройки этого отчета, которые можно скачать и загрузить в базу, и подробная инструкция, как с этим отчетом работать.
• После выгрузки проводок в 1С: Бухгалтерию выполнили какие-то перерасчеты в ЗУП 3.1, а документ Отражение зарплаты в бухучете забыли перезаполнить. В этом случае попробуем сформировать проверочный документ Отражение зарплаты в бухучете за этот же месяц в ЗУП 3.1. Если в документе появятся строки, можно его проанализировать и в случае необходимости провести, затем выгрузить в бухгалтерскую программу, чтобы скорректировать проводки на стороне 1С:Бухгалтерии.
• Наличие дублирующих документов или ручных операций (корректировок) в 1С: Бухгалтерии. Чтобы понять, из каких документов сложилась сумма в отчете Обороты счета, можно открыть расшифровку (отчет по проводкам) двойным щелчком по сумме НДФЛ.
Предлагаю для сверки воспользоваться рекомендованным отчетом Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов и вывести в нем расшифровку исчисленной суммы налога по сотрудникам. Для этого щелкните на нужной сумме правой кнопкой мыши и выберете Расшифровать, затем поле Сотрудник. Приложила скриншоты. Посмотрите, пожалуйста.
Так у Вас отчет не такой, как в статье. Там разбивается по документам
Благодарю Вас за уточнение. Чтобы было отражение по документам в отчете Обороты счета, в настройках отчета на вкладке Группировка выберите, пожалуйста, периодичность По документам. Приложила скриншот. Посмотрите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Прошу не закрывать вопрос. У меня заболел бухгалтер, а я одна просто не успеваю сверить. Вдруг в процессе сверки возникнет вопрос.
Спасибо за понимание.
Добрый день!
Вопрос закрывать не буду, поставлю его в статус Глубокая проработка. Желаю Вам хорошего дня! 🌷
Здравствуйте.
При сверке с ЗУПом в бухгалтерии на счет 68.90 падает сумма больше на сумму уведомления по сроку 05 числа. Я правильно понимаю, что счет 68.90 лучше сверять с ЗУПом нарастающим итогом с начала года?
Добрый день! Да, верно. Счет 68.90 можно анализировать и сверять с ЗУП нарастающим итогом с начала года, а не помесячно, поскольку расхождения внутри месяца не всегда являются ошибкой. Счет 68.90 используется для учета расчетов по ЕНС, а в ЗУП аналитика по НДФЛ ведется в разрезе периодов начисления и удержания. В связи с различиями в подходах к отражению данных удобнее сравнивать итоговые суммы за период.
Здравствуйте.
Спасибо Вам за консультацию. Мы все сверили, ошибки выявили
Добрый день! Пожалуйста! Хорошего Вам дня 🌷